シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHEDIA:LX
37.5536
USD
0.0551
0.15%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
36.9191 - 40.3922
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-3.29%
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前日終値
37.4985
52週レンジ
36.9191 - 40.3922
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-3.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
37.5536
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
4.914
設定日
01/30/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.00 千 323.74 百万 6.38
250.00 千 248.06 百万 4.89
200.00 千 199.10 百万 3.92
200.00 千 198.79 百万 3.92
200.00 千 198.72 百万 3.92
3.65 百万 162.12 百万 3.20
576.20 千 158.98 百万 3.13
161.51 千 154.54 百万 3.05
150.00 千 149.78 百万 2.95
150.00 千 149.23 百万 2.94
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-エマージング・デット・アブソリュート・リターン(Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に新 興国市場の政府、政府機関、企業が発行した債券やその他固定・変動金利証券へ投資することにより、資本と収入の増加を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com