シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHEDAI:LX
9.2547
USD
0.0267
0.29%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.2156 - 10.1339
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-3.18%
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前日終値
9.2280
52週レンジ
9.2156 - 10.1339
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-3.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.2547
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
5.074
設定日
08/29/1997
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.093312
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
ABDALLAH GUEZOUR
定額申込手数料
3.09%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.00 千 229.39 百万 4.26
230.00 千 229.33 百万 4.26
2.49 百万 224.72 百万 4.17
200.00 千 199.10 百万 3.69
190.00 千 189.39 百万 3.51
180.00 千 178.93 百万 3.32
180.00 千 178.88 百万 3.32
3.65 百万 170.89 百万 3.17
170.00 千 169.69 百万 3.15
160.00 千 159.74 百万 2.96
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-エマージング・デット・アブソリュート・リターン(Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に新 興国市場の政府、政府機関、企業が発行した債券やその他固定・変動金利証券へ投資することにより、資本と収入の増加を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com