シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHEDAD:LX
20.4570
GBP
0.0257
0.13%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.3715 - 23.1614
1年トータルリターン
-8.19%
年初来リターン
-6.82%
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前日終値
20.4313
52週レンジ
20.3715 - 23.1614
1年トータルリターン
-7.84%
年初来リターン
-6.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
20.457
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
5.092
設定日
05/13/2005
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.864915
直近配当利回り(税込)
4.23%
ファンドマネージャ
ABDALLAH GUEZOUR
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.00 千 323.74 百万 6.38
250.00 千 248.06 百万 4.89
200.00 千 199.10 百万 3.92
200.00 千 198.79 百万 3.92
200.00 千 198.72 百万 3.92
3.65 百万 162.12 百万 3.20
576.20 千 158.98 百万 3.13
161.51 千 154.54 百万 3.05
150.00 千 149.78 百万 2.95
150.00 千 149.23 百万 2.94
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-エマージング・デット・アブソリュート・リターン(Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に新 興国市場の政府、政府機関、企業が発行した債券やその他固定・変動金利証券へ投資することにより、資本と収入の増加を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com