シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHECGD:LX
174.9683
GBP
1.6721
0.95%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
160.4057 - 182.0406
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
176.6404
52週レンジ
160.4057 - 182.0406
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
174.9683
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
760.584
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( 12/21/2017)
3.543196
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
LEON HOWARD-SPINK / PAUL GRIFFIN
定額申込手数料
1.01%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.21 百万 46.92 百万 5.39
195.84 千 44.22 百万 5.08
6.45 百万 41.47 百万 4.77
1.72 百万 39.36 百万 4.52
368.68 千 36.18 百万 4.16
506.84 千 32.98 百万 3.79
453.29 千 32.63 百万 3.75
742.04 千 31.14 百万 3.58
417.26 千 29.82 百万 3.43
447.70 千 27.01 百万 3.10
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド(Schroders International Selection - European Special Situations Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲイ ンの提供を目指す。株式の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com