シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHECAD:LX
16.3981
EUR
0.0148
0.09%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.3389 - 17.1904
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
16.4129
52週レンジ
16.3389 - 17.1904
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
16.3981
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2018)
8.873
設定日
04/30/2009
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.249656
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
PATRICK VOGEL
定額申込手数料
3.09%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.04%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ユーロ社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。ユーロ建て国 債、政府機関債、国際機関債、社債に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com