シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド

SCHEBDI:LX
8.6303
EUR
0.0068
0.08%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.5758 - 9.0120
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
8.6235
52週レンジ
8.5758 - 9.0120
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
0.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
8.6303
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2018)
1.505
設定日
04/19/1999
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.054151
直近配当利回り(税込)
2.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.96%
企業概要
シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド(Schroder International Selection Fund - EURO Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。グロース型とインカム型を組み合わせて運 用。投資対象は、世界の政府、政府機関、国際機関、企業が発行したユーロ建て債券と他の固定・変動利付証券。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com