シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド

SCHEBAI:LX
11.8783
EUR
0.0052
0.04%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.8783 - 12.3718
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-1.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.8835
52週レンジ
11.8783 - 12.3718
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11.8783
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
1.436
設定日
12/18/1998
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.243136
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.64%
企業概要
シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド(Schroder International Selection Fund - EURO Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。グロース型とインカム型を組み合わせて運 用。投資対象は、世界の政府、政府機関、国際機関、企業が発行したユーロ建て債券と他の固定・変動利付証券。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com