シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド

SCHEBAI:LX
12.0091
EUR
0.0180
0.15%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.9380 - 12.3718
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
11.9911
52週レンジ
11.9380 - 12.3718
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.0091
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2018)
1.743
設定日
12/18/1998
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.243136
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
PAUL GRAINGER / THOMAS SARTAIN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.64%
企業概要
シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド(Schroder International Selection Fund - EURO Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。グロース型とインカム型を組み合わせて運 用。投資対象は、世界の政府、政府機関、国際機関、企業が発行したユーロ建て債券と他の固定・変動利付証券。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com