シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド

SCHEBAA:LX
22.4897
EUR
0.0236
0.11%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.3288 - 22.8551
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
22.4661
52週レンジ
22.3288 - 22.8551
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
22.4897
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2018)
1.743
設定日
01/17/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL GRAINGER / THOMAS SARTAIN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.20 千 101.54 百万 5.71
78.06 千 80.94 百万 4.56
76.00 千 75.76 百万 4.26
57.84 千 51.65 百万 2.91
49.70 千 50.02 百万 2.82
41.80 千 41.94 百万 2.36
33.70 千 34.44 百万 1.94
28.45 千 29.53 百万 1.66
27.32 千 27.80 百万 1.56
32.30 千 26.84 百万 1.51
企業概要
シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド(Schroder International Selection Fund - EURO Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。グロース型とインカム型を組み合わせて運 用。投資対象は、世界の政府、政府機関、国際機関、企業が発行したユーロ建て債券と他の固定・変動利付証券。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com