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シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド

SCHEBAA:LX
23.3862
EUR
0.0566
0.24%
更新日時 2020/04/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.7419 - 24.7818
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
-2.34%
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前日終値
23.4428
52週レンジ
22.7419 - 24.7818
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
-2.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/06/2020)
23.3862
資産総額 (十億 EUR) ( 04/06/2020)
1.593
設定日
01/17/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul Grainger / Bob Jolly
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.62 千 85.62 百万 5.00
82.20 千 82.20 百万 4.80
53.09 千 53.09 百万 3.10
53.09 千 53.09 百万 3.10
51.37 千 51.37 百万 3.00
49.66 千 49.66 百万 2.90
42.81 千 42.81 百万 2.50
37.67 千 37.67 百万 2.20
35.96 千 35.96 百万 2.10
32.54 千 32.54 百万 1.90
企業概要
シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド(Schroder International Selection Fund - EURO Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。グロース型とインカム型を組み合わせて運 用。投資対象は、世界の政府、政府機関、国際機関、企業が発行したユーロ建て債券と他の固定・変動利付証券。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com