シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHEAGD:LX
152.2314
GBP
0.9037
0.59%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
151.5336 - 179.4802
1年トータルリターン
-10.67%
年初来リターン
-11.46%
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前日終値
153.1351
52週レンジ
151.5336 - 179.4802
1年トータルリターン
-9.35%
年初来リターン
-11.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
152.2314
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
691.165
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( 12/21/2017)
3.51178
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.07 百万 43.41 百万 5.71
185.52 千 42.40 百万 5.57
345.21 千 39.44 百万 5.19
1.58 百万 34.47 百万 4.53
474.57 千 32.62 百万 4.29
609.57 千 29.76 百万 3.91
429.65 千 28.94 百万 3.81
3.29 百万 27.63 百万 3.63
2.09 百万 26.50 百万 3.48
3.67 百万 26.24 百万 3.45
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド(Schroders International Selection - European Special Situations Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲイ ンの提供を目指す。株式の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com