シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド

SCHEA1I:LX
15.7764
EUR
0.0313
0.20%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.7740 - 16.6283
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
15.8077
52週レンジ
15.7740 - 16.6283
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
15.7764
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
1.436
設定日
09/07/2011
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.100143
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.49%
企業概要
シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド(Schroder International Selection Fund - EURO Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。グロース型とインカム型を組み合わせて運 用。投資対象は、世界の政府、政府機関、国際機関、企業が発行したユーロ建て債券と他の固定・変動利付証券。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com