シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド

SCHEA1I:LX
16.0389
EUR
0.0148
0.09%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.9653 - 16.6283
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
16.0537
52週レンジ
15.9653 - 16.6283
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
16.0389
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2018)
1.743
設定日
09/07/2011
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.10125
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
PAUL GRAINGER / THOMAS SARTAIN
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.49%
企業概要
シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド(Schroder International Selection Fund - EURO Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。グロース型とインカム型を組み合わせて運 用。投資対象は、世界の政府、政府機関、国際機関、企業が発行したユーロ建て債券と他の固定・変動利付証券。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com