シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHEA1E:LX
15.2033
EUR
0.0331
0.22%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.2033 - 16.1178
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-2.11%
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前日終値
15.2364
52週レンジ
15.2033 - 16.1178
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-2.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
15.2364
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
8.499
設定日
01/19/2009
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.233631
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.84 千 140.94 百万 1.57
87.88 千 86.74 百万 0.97
83.33 千 84.46 百万 0.94
80.62 千 80.27 百万 0.89
78.19 千 79.81 百万 0.89
71.34 千 70.64 百万 0.79
70.10 千 69.21 百万 0.77
71.60 千 68.15 百万 0.76
67.32 千 66.50 百万 0.74
65.10 千 65.80 百万 0.73
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ユーロ社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。ユーロ建て国 債、政府機関債、国際機関債、社債に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com