シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHEA1E:LX
15.2962
EUR
0.0325
0.21%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.2892 - 16.1333
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
15.3287
52週レンジ
15.2892 - 16.1333
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
15.2962
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2018)
8.873
設定日
01/19/2009
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.233631
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
PATRICK VOGEL
定額申込手数料
2.04%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.49%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ユーロ社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。ユーロ建て国 債、政府機関債、国際機関債、社債に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com