Schroder Dana Andalan II

SCHDAII:IJ
1,066.27
IDR
0.28
0.03%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,061.96 - 1,073.42
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,066.55
52週レンジ
1,061.96 - 1,073.42
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
1,066.27
資産総額 (兆 IDR) ( 02/28/2018)
1.159
設定日
11/03/2008
直近配当額 ( 04/03/2017)
3.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PUTU HENDRA YUDHANA
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 百万 201.87 十億 11.55
175.00 百万 180.69 十億 10.34
70.00 百万 70.17 十億 4.02
69.00 百万 69.22 十億 3.96
60.00 百万 60.00 十億 3.43
50.00 百万 50.17 十億 2.87
40.00 百万 40.09 十億 2.29
40.00 百万 40.08 十億 2.29
40.00 百万 40.00 十億 2.29
30.00 百万 30.13 十億 1.72
企業概要
Schroder Dana Andalan II is an open-end fund incorporated in Indonesia. The Fund's objective is to provide attractive returns with an emphasis of capital stability. The Fund invests between 80% to 100% of its assets in debt securities and between 0% to 20% of its assets in cash.
住所
Schroder Investment Mgmt Indonesia
Jkt Stock Exchange Tower II 31/fl
JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia
電話番号
62-21-515 5015
Webサイト
www.schroders.com