Schroder Capital Stable Fund

SCHCUID:HK
3.07
USD
0.01
0.32%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
3.05 - 3.37
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
-5.25%
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前日終値
3.08
52週レンジ
3.05 - 3.37
1年トータルリターン
-3.10%
年初来リターン
-5.25%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
3.07
資産総額 (十億 HKD) ( 10/31/2018)
5.228
設定日
10/05/2015
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.07216
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Schroder Capital Stable Fund is an unit trust registered in the Cayman Islands. The Unit Trust's objective is capital preservation combined with steady capital appreciation. The Unit Trust invests in fixed interest securities, government bonds, cash deposits and quoted equities in any part of the world.
住所
Schroder Investment Mgmt (HK) Ltd
Level 33, Two Pacific Place,
88 Queensway,
Hong Kong
電話番号
852-2521-1633