Schroders China Bond Fund

SCHCBUB:TT
8.3852
USD
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.3852 - 9.4138
1年トータルリターン
-6.65%
年初来リターン
-7.24%
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52週レンジ
8.3852 - 9.4138
1年トータルリターン
-6.61%
年初来リターン
-7.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
8.3852
資産総額 (百万 TWD) ( 09/30/2018)
419.949
設定日
12/06/2013
直近配当額 ( 10/03/2018)
0.032211
直近配当利回り(税込)
4.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
498.88 15.22 百万 3.62
499.19 14.85 百万 3.54
399.69 12.17 百万 2.90
399.23 12.15 百万 2.89
399.32 11.95 百万 2.85
399.13 11.74 百万 2.80
399.22 11.70 百万 2.79
399.35 11.20 百万 2.67
16.62 千 10.36 百万 2.47
299.33 9.14 百万 2.18
企業概要
Schroders China Bond Fund is an open-ended fund registered in Taiwan. The objective of the Fund is to seek capital appreciation. The Fund invests at least 60% of its total asset in China, Hong Kong and Macau Bonds.
住所
9F, 108, Sec.5,
Hsin-Yi Road, Hsin-Yi District,
Taipei 11047,
Taiwan, R.O.C.
電話番号
Tel: +886 2 2722 1868