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Schroder ISF Asian Local Cur

SCHALAC:LX
146.6638
USD
0.1991
0.14%
更新日時 2020/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
134.7416 - 147.1147
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
146.8629
52週レンジ
134.7416 - 147.1147
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
0.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
146.6638
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2020)
264.829
設定日
05/09/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chowyang Ang / Julia Ho
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.65 千 9.21 百万 4.70
9.01 千 9.01 百万 4.60
11.85 千 8.81 百万 4.50
113.90 百万 8.23 百万 4.20
244.78 千 8.23 百万 4.20
10.80 千 8.03 百万 4.10
558.00 千 7.83 百万 4.00
9.22 千 6.86 百万 3.50
42.28 千 6.07 百万 3.10
24.03 千 5.88 百万 3.00
企業概要
Schroder International Selection Fund - Asian Local Currency Bond is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth and income by seeking out opportunities in Asian local fixed-income and currency markets. The Fund also has the flexibility to implement long and short active currency positions.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com