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Schroder ISF Global Target R

SCGTADR:LX
105.68
USD
0.08
0.07%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.27 - 105.68
年初来リターン
5.25%
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前日終値
105.60
52週レンジ
100.27 - 105.68
年初来リターン
5.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
105.6761
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
213.732
設定日
10/17/2018
直近配当額 ( 03/28/2019)
0.073103
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 16.99 百万 15.45
150.49 千 6.55 百万 5.96
6.00 千 5.90 百万 5.37
194.33 千 5.48 百万 4.99
5.24 千 5.17 百万 4.70
5.00 千 4.95 百万 4.51
40.00 4.54 百万 4.13
18.00 3.63 百万 3.30
3.70 千 3.61 百万 3.28
3.70 千 3.59 百万 3.27
企業概要
Schroder ISF Global Target Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is provide capital growth and income of USD 3 month LIBOR +5% per annum over rolling three year periods. The Fund invests in a broad range of asset classes worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com