シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCGCZDR:LX
615.6353
CNY
0.1598
0.03%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
613.8272 - 639.3045
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
615.7951
52週レンジ
613.8272 - 639.3045
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
615.6353
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
1.835
設定日
10/07/2015
直近配当額 ( 05/31/2018)
2.848452
直近配当利回り(税込)
5.55%
ファンドマネージャ
RICK REZEK / ALIX STEWART
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.57%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:グローバル社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府機関、 国際機関および企業が発行する各種通貨建て債券に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com