Schroder International Selec

SCGCVCU:LX
107.32
USD
0.07
0.06%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.88 - 107.66
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.38
52週レンジ
102.88 - 107.66
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
107.3159
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
24.768
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KONSTANTIN LEIDMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 5.80 百万 25.30
500.00 776.11 千 3.39
600.00 635.49 千 2.77
470.00 487.78 千 2.13
400.00 479.19 千 2.09
300.00 452.53 千 1.98
300.00 446.48 千 1.95
400.00 429.52 千 1.88
354.00 419.63 千 1.83
400.00 415.94 千 1.82
企業概要
Schroder ISF Global Credit Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth and income of 6-9% per annum (gross of fees) over rolling 5 year periods. The Fund invests in fixed and floating rate securities issued by companies and governments worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com