Schroder International Selec

SCGCVCH:LX
104.75
EUR
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.34 - 105.65
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
104.81
52週レンジ
103.34 - 105.65
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
104.7483
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
24.945
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KONSTANTIN LEIDMAN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 5.80 百万 25.30
500.00 776.11 千 3.39
600.00 635.49 千 2.77
470.00 487.78 千 2.13
400.00 479.19 千 2.09
300.00 452.53 千 1.98
300.00 446.48 千 1.95
400.00 429.52 千 1.88
354.00 419.63 千 1.83
400.00 415.94 千 1.82
企業概要
Schroder ISF Global Credit Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth and income of 6-9% per annum (gross of fees) over rolling 5 year periods. The Fund invests in fixed and floating rate securities issued by companies and governments worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com