Schroder International Selec

SCGCVCH:LX
104.87
EUR
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0.02%
更新日時 2017/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.80 - 105.09
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前日終値
104.85
52週レンジ
99.80 - 105.09
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
104.8681
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.00 百万 19.23
500.00 652.82 千 3.14
400.00 466.65 千 2.24
300.00 446.81 千 2.15
400.00 446.68 千 2.15
470.00 429.96 千 2.07
400.00 426.41 千 2.05
400.00 421.84 千 2.03
400.00 407.68 千 1.96
300.00 401.80 千 1.93
企業概要
Schroder ISF Global Credit Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth and income of 6-9% per annum (gross of fees) over rolling 5 year periods. The Fund invests in fixed and floating rate securities issued by companies and governments worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com