Schroder ISF Flexible Retire

SCGCASF:LX
141.8266
CHF
0.0569
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
141.6046 - 145.1180
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
141.7697
52週レンジ
141.6046 - 145.1180
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
141.8266
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
17.056
設定日
10/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
URS DUSS / UGO MONTRUCCHIO
定額申込手数料
3.09%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.22 千 1.70 百万 8.65
10.00 1.12 百万 5.71
980.00 980.92 千 4.98
912.00 912.55 千 4.63
595.00 595.44 千 3.02
577.00 577.92 千 2.94
560.00 560.13 千 2.84
10.00 483.15 千 2.45
3.00 404.00 千 2.05
10.00 350.00 千 1.78
企業概要
Schroder International Selection Fund - Flexible Retirement is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a total return of 3M EURIBOR +1.5% p.a. (before fees) over market cycle, which is typically 5 years. The Fund will invest directly in equity and debt securities traded worldwide or indirectly through financial derivative instruments.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com