Schroder ISF Global Multi-As

SCGCAEI:LX
113.8639
EUR
0.2221
0.20%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
112.9772 - 116.4931
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
113.6418
52週レンジ
112.9772 - 116.4931
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
113.8639
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
19.039
設定日
07/02/2012
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.576774
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
URS DUSS / UGO MONTRUCCHIO
定額申込手数料
3.09%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.22 千 1.63 百万 6.49
15.00 1.59 百万 6.32
980.00 980.81 千 3.90
912.00 912.25 千 3.63
24.00 830.16 千 3.30
760.00 762.14 千 3.03
760.00 760.11 千 3.02
595.00 595.44 千 2.37
592.00 592.30 千 2.35
4.00 503.70 千 2.00
企業概要
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a total return of 3M EURIBOR +1.5% p.a. (gross of fees) over market cycle, which is typically 5 years. The Fund will invest directly in equity and debt securities traded worldwide or indirectly through financial derivative instruments.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com