Schroder International Selec

SCGCAEI:LX
114.3343
EUR
0.2308
0.20%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
112.9739 - 116.0902
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
114.5651
52週レンジ
112.9739 - 116.0902
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
114.3343
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
16.927
設定日
07/02/2012
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.258804
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
URS DUSS / UGO MONTRUCCHIO
定額申込手数料
3.09%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.22 千 1.70 百万 8.65
10.00 1.12 百万 5.71
980.00 980.92 千 4.98
912.00 912.55 千 4.63
595.00 595.44 千 3.02
577.00 577.92 千 2.94
560.00 560.13 千 2.84
10.00 483.15 千 2.45
3.00 404.00 千 2.05
10.00 350.00 千 1.78
企業概要
Schroder International Selection Fund - Flexible Retirement is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a total return of 3M EURIBOR +1.5% p.a. (before fees) over market cycle, which is typically 5 years. The Fund will invest directly in equity and debt securities traded worldwide or indirectly through financial derivative instruments.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com