シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCGBZHI:LX
11.4477
EUR
0.0049
0.04%
更新日時 2017/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.3406 - 11.7651
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
1.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.4526
52週レンジ
11.3406 - 11.7651
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
1.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
11.4477
資産総額 (十億 USD) ( 09/29/2017)
2.279
設定日
11/11/2015
直近配当額 ( 09/28/2017)
0.075254
直近配当利回り(税込)
2.63%
ファンドマネージャ
PAUL GRAINGER / JAMES LINDSAY-FYNN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-グローバル・ボンド(Schroder International Selection Fund - Global Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャ ピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府、政府機関、企業の発行体が発行した債券のほか、アセットバック証券(ABS)やモーゲージ証券(MBS)などの固定・変動利付証券に投資する。純資産の20%以下を、投資適格未満の銘柄に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com