シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCGBIHE:LX
11.3937
EUR
0.0117
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.3418 - 11.6940
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
11.3820
52週レンジ
11.3418 - 11.6940
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
11.3937
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
2.318
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.066922
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
PAUL GRAINGER / JAMES LINDSAY-FYNN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-グローバル・ボンド(Schroder International Selection Fund - Global Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャ ピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府、政府機関、企業の発行体が発行した債券のほか、アセットバック証券(ABS)やモーゲージ証券(MBS)などの固定・変動利付証券に投資する。純資産の20%以下を、投資適格未満の銘柄に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com