シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCGBDBI:LX
9.8261
EUR
0.0090
0.09%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.7647 - 10.0031
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
9.8171
52週レンジ
9.7647 - 10.0031
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
9.8261
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2017)
2.199
設定日
11/02/2011
直近配当額 ( 09/28/2017)
0.061591
直近配当利回り(税込)
2.51%
ファンドマネージャ
PAUL GRAINGER / JAMES LINDSAY-FYNN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.45%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-グローバル・ボンド(Schroder International Selection Fund - Global Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャ ピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府、政府機関、企業の発行体が発行した債券のほか、アセットバック証券(ABS)やモーゲージ証券(MBS)などの固定・変動利付証券に投資する。純資産の20%以下を、投資適格未満の銘柄に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com