Schroder International Selec

SCGAHEA:LX
109.6140
EUR
0.1111
0.10%
更新日時 2017/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.1812 - 111.2636
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
109.7251
52週レンジ
107.1812 - 111.2636
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
1.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
109.614
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2017)
74.937
設定日
04/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL GRAINGER / JAMES LINDSAY-FYNN
定額申込手数料
3.09%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.27 千 8.17 百万 10.78
4.50 千 4.31 百万 5.69
3.95 千 3.95 百万 5.21
207.25 千 2.06 百万 2.73
216.00 千 1.93 百万 2.55
262.70 千 1.55 百万 2.04
19.80 百万 1.51 百万 2.00
250.86 千 1.33 百万 1.76
198.00 千 1.26 百万 1.66
700.00 1.16 百万 1.53
企業概要
Schroder ISF-Global Unconstrained Bond is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in financial derivative instruments, debt instruments, other fixed and floating rate securities as well as cash, deposits, money market instruments, convertibles and Investment Funds.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com