Virtus Seix High Grade Munic

SCFTX:US
NASDAQ GM
11.95
USD
0.04
0.33%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.49 - 12.00
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
5.35%
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前日終値
11.99
52週レンジ
11.49 - 12.00
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
5.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
11.95
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
83.309
設定日
01/25/1994
直近配当額 ( 12/08/2017)
0.00254981
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
RONALD H SCHWARTZ "RON"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.21 千 4.21 百万 5.66
3.50 千 4.03 百万 5.42
3.00 千 3.64 百万 4.90
3.00 千 3.56 百万 4.79
2.50 千 2.94 百万 3.95
2.50 千 2.93 百万 3.94
2.50 千 2.92 百万 3.93
2.50 千 2.70 百万 3.63
2.50 千 2.62 百万 3.53
2.00 千 2.33 百万 3.14
企業概要
Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund seeks current income exempt from federal income taxes and Florida intangible personal property tax by investing in municipal securities, with up to 20% invested in securities subject to the alternative minimumtax or in certain taxable debt securities.
住所
Virtus Asset Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-888-784-3863
Webサイト
www.virtus.com