Schoellerbank - Schoellerban
SCEUALT:AV
148.50
EUR
0.10
0.07%
更新日時 14:59 JST 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.45 - 156.00
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
1.40%
前日終値
148.40
52週レンジ
146.45 - 156.00
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
148.5
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2021)
404.616
設定日
03/22/1999
直近配当額 ( 11/16/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.92%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128282F:GOV | 60.00 千 | 51.74 百万 | 12.30 |
| 9128283Z:GOV | 35.90 千 | 34.08 百万 | 8.10 |
| 912828S3:GOV | 28.30 千 | 25.00 百万 | 5.94 |
| AM796801:COR | 3.03 百万 | 24.59 百万 | 5.85 |
| 912828U2:GOV | 19.00 千 | 17.84 百万 | 4.24 |
| 9128283W:GOV | 16.50 千 | 16.43 百万 | 3.91 |
| LW394361:COR | 1.85 百万 | 14.99 百万 | 3.56 |
| JK111566:COR | 152.50 千 | 14.64 百万 | 3.48 |
| AN164546:COR | 21.20 千 | 13.74 百万 | 3.27 |
| JK597058:COR | 19.60 千 | 12.43 百万 | 2.95 |
企業概要
Schoellerbank Euro Alternativ is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in international fixed interest securities which are not denominated in Euro, including the Dollar Block, Yen, and Swiss Francs.
住所
Schoellerbank Invest AGSterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511 Webサイト
www.schoellerbank.at