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Schroder ISF European Large

SCEUAGI:LX
173.3757
GBP
0.6999
0.40%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.5641 - 174.8985
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
174.0756
52週レンジ
117.5641 - 174.8985
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
173.3757
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
445.970
設定日
07/25/2012
直近配当額 ( 12/17/2020)
2.937586
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
Rory Bateman / Nicholette Macdonald-Brown
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
213.37 千 21.65 百万 5.66
55.40 千 16.20 百万 4.24
249.23 千 11.21 百万 2.93
89.73 千 11.18 百万 2.92
82.30 千 11.15 百万 2.92
253.62 千 10.83 百万 2.83
32.52 千 10.23 百万 2.68
91.33 千 9.69 百万 2.53
227.43 千 9.14 百万 2.39
107.98 千 9.00 百万 2.35
企業概要
Schroder International Selection Fund - European Large Cap is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in large market capitalisation stocks in the major European markets. Individual market representation is weighted by relative stock market capitalization.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com