UBAM-AJO米国株式バリュー

SCENAMR:LX
884.55
USD
8.18
0.93%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
809.74 - 1,033.20
1年トータルリターン
-13.43%
年初来リターン
5.88%
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前日終値
876.37
52週レンジ
809.74 - 1,033.20
1年トータルリターン
-13.01%
年初来リターン
5.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
884.55
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
212.023
設定日
07/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
UBAM-AJO米国株式バリュー(UBAM - AJO US Equity Value)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建て株式や関連証券に投資。高水準の値上がり益とインカムゲインが見込まれる企業を選別。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com