UBAM-AJO米国株式バリュー

SCENAME:LX
1,064.12
USD
8.19
0.75%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,025.26 - 1,185.79
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-5.00%
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前日終値
1,090.71
52週レンジ
1,025.26 - 1,185.79
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-5.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1,064.12
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
228.975
設定日
02/26/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.08 千 8.30 百万 3.33
173.02 千 7.63 百万 3.06
134.82 千 7.20 百万 2.89
221.23 千 6.52 百万 2.61
71.39 千 6.07 百万 2.43
84.67 千 6.01 百万 2.41
61.00 千 4.72 百万 1.89
39.14 千 3.97 百万 1.59
49.94 千 3.85 百万 1.54
38.75 千 3.82 百万 1.53
企業概要
UBAM-AJO米国株式バリュー(UBAM - AJO US Equity Value)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建て株式や関連証券に投資。高水準の値上がり益とインカムゲインが見込まれる企業を選別。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com