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Schroder ISF Emerging Market

SCEMUZI:LX
1,320.85
ZAR
3.18
0.24%
更新日時 2020/07/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,084.94 - 1,577.91
1年トータルリターン
-6.77%
年初来リターン
-6.33%
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前日終値
1,317.67
52週レンジ
1,084.94 - 1,577.91
1年トータルリターン
-6.77%
年初来リターン
-6.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/06/2020)
1,320.85
資産総額 (百万 USD) ( 07/06/2020)
822.088
設定日
10/24/2018
直近配当額 ( 06/25/2020)
11.644268
直近配当利回り(税込)
10.58%
ファンドマネージャ
James Barrineau / Fernando Grisales
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.05 百万 29.55 百万 3.80
22.55 千 22.55 百万 2.90
338.68 千 19.44 百万 2.50
70.46 千 16.33 百万 2.10
14.78 千 14.78 百万 1.90
14.00 千 14.00 百万 1.80
308.96 千 14.00 百万 1.80
14.00 千 14.00 百万 1.80
企業概要
Schroder International Selection Fund - Emerging Market Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return of capital growth and income. The Fund invests primarily in a portfolio of bonds and other fixed- and floating-rate securities denominated in various currencies and issued by governments and corporate issuers from the emerging markets.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com