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Schroder 2022 Emerging Marke

SCEMSBCD:TT
9.6557
CNY
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.6245 - 10.1054
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
3.84%
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52週レンジ
9.6245 - 10.1054
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
9.6557
資産総額 (十億 TWD) ( 10/31/2019)
3.137
設定日
04/02/2018
直近配当額 ( 10/03/2019)
0.105
直近配当利回り(税込)
13.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.87 千 156.47 百万 4.91
4.78 千 152.96 百万 4.80
4.57 千 152.00 百万 4.77
4.70 千 144.99 百万 4.55
4.33 千 144.36 百万 4.53
3.99 千 131.29 百万 4.12
4.04 千 128.74 百万 4.04
4.07 千 123.32 百万 3.87
3.55 千 111.22 百万 3.49
3.59 千 109.30 百万 3.43
企業概要
Schroder 2022 Emerging Market Sovereign Bond Fund (USD) is an open-end fund est ablished in Taiwan. The Fund's objective is to achieve long-term investment gain and to maintain stable income.
住所
9F, 108, Sec.5,
Hsin-Yi Road, Hsin-Yi District,
Taipei 11047,
Taiwan, R.O.C.
電話番号
Tel: +886 2 2722 1868