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Schroder ISF Emerging Market

SCEMKUI:LX
108.27
USD
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/11/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.75 - 114.73
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
7.51%
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前日終値
108.29
52週レンジ
106.75 - 114.73
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
7.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
108.2663
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2019)
933.967
設定日
10/24/2018
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.66046
直近配当利回り(税込)
7.32%
ファンドマネージャ
James Barrineau / Fernando Grisales
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.47 千 31.47 百万 4.50
61.68 千 15.39 百万 2.20
13.99 千 13.99 百万 2.00
2.62 百万 13.29 百万 1.90
13.29 千 13.29 百万 1.90
12.59 千 12.59 百万 1.80
180.36 千 11.89 百万 1.70
11.89 千 11.89 百万 1.70
11.19 千 11.19 百万 1.60
465.86 千 11.19 百万 1.60
企業概要
Schroder International Selection Fund - Emerging Market Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return of capital growth and income. The Fund invests primarily in a portfolio of bonds and other fixed- and floating-rate securities denominated in various currencies and issued by governments and corporate issuers from the emerging markets.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com