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Schroder 2024 Maturity Emerg

SCEMFZD:TT
10.0759
ZAR
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9184 - 10.6618
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
7.29%
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52週レンジ
9.9184 - 10.6618
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
7.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
10.0759
資産総額 (十億 TWD) ( 10/31/2019)
5.946
設定日
-
直近配当額 ( 10/03/2019)
0.1825
直近配当利回り(税込)
21.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.41 千 286.62 百万 0.00
8.45 千 283.65 百万 0.00
8.84 千 281.86 百万 0.00
8.59 千 281.27 百万 0.00
8.47 千 278.89 百万 0.00
8.06 千 259.27 百万 0.00
7.98 千 256.89 百万 0.00
7.66 千 251.53 百万 0.00
7.56 千 222.99 百万 0.00
5.26 千 176.61 百万 0.00
企業概要
Schroder 2024 Maturity Emerging Market First Sovereign Bond Fund is an open-end fund established in Taiwan. The Fund's objective is to achieve long-term investment gain and to maintain stable income.
住所
9F, 108, Sec.5,
Hsin-Yi Road, Hsin-Yi District,
Taipei 11047,
Taiwan, R.O.C.
電話番号
Tel: +886 2 2722 1868