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Schroder 2024 Maturity Emerg

SCEMFRD:TT
9.9724
CNY
更新日時 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.8405 - 10.5082
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
4.99%
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52週レンジ
9.8405 - 10.5082
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
9.9724
資産総額 (十億 TWD) ( 09/30/2019)
6.031
設定日
-
直近配当額 ( 10/03/2019)
0.125
直近配当利回り(税込)
15.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.16 千 307.41 百万 0.00
10.14 千 303.60 百万 0.00
9.38 千 301.76 百万 0.00
9.04 千 299.72 百万 0.00
10.69 千 275.86 百万 0.00
8.13 千 271.10 百万 0.00
7.98 千 262.06 百万 0.00
8.58 千 260.65 百万 0.00
9.26 千 222.16 百万 0.00
6.64 千 212.36 百万 0.00
企業概要
Schroder 2024 Maturity Emerging Market First Sovereign Bond Fund is an open-end fund established in Taiwan. The Fund's objective is to achieve long-term investment gain and to maintain stable income.
住所
9F, 108, Sec.5,
Hsin-Yi Road, Hsin-Yi District,
Taipei 11047,
Taiwan, R.O.C.
電話番号
Tel: +886 2 2722 1868