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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCEMDAD:LX
10.6415
EUR
0.0478
0.45%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.5932 - 11.2833
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
10.5937
52週レンジ
10.5932 - 11.2833
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
10.6415
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2019)
4.226
設定日
04/16/2004
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.035985
直近配当利回り(税込)
4.06%
ファンドマネージャ
Abdallah Guezour
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.42 千 196.18 百万 4.14
13.10 百万 192.46 百万 4.06
188.00 千 186.95 百万 3.94
153.00 千 152.09 百万 3.21
150.00 千 149.21 百万 3.15
136.00 千 143.10 百万 3.02
449.94 千 141.64 百万 2.99
136.56 千 139.49 百万 2.94
1.68 十億 126.05 百万 2.66
8.06 百万 124.75 百万 2.63
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-エマージング・デット・アブソリュート・リターン(Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に新 興国市場の政府、政府機関、企業が発行した債券やその他固定・変動金利証券へ投資することにより、資本と収入の増加を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com