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Schroder ISF Emerging Multi-

SCEMAXU:LX
80.9063
USD
0.6922
0.85%
更新日時 14:59 JST 2019/11/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
77.7186 - 84.7908
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
6.98%
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前日終値
81.5985
52週レンジ
77.7186 - 84.7908
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
6.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
80.9063
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2019)
429.521
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.437099
直近配当利回り(税込)
6.48%
ファンドマネージャ
Chris Paine / Dorian Carrell
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.74 千 21.93 百万 4.70
430.00 11.49 百万 2.46
202.00 10.68 百万 2.29
153.00 10.67 百万 2.29
89.94 千 9.47 百万 2.03
208.00 8.81 百万 1.89
179.30 千 8.10 百万 1.74
44.30 千 7.61 百万 1.63
181.97 千 7.46 百万 1.60
7.00 千 6.96 百万 1.49
企業概要
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and capital growth over the medium to longer term by being at least two thirds invested in equities, bonds and alternative assets of global emerging market countries directly or indirectly through the use of open-ended Investment Funds or derivatives.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com