Schroder ISF Emerging Multi-

SCEMAAZ:LX
1,312.11
ZAR
1.22
0.09%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,255.66 - 1,313.33
年初来リターン
3.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,313.33
52週レンジ
1,255.66 - 1,313.33
年初来リターン
3.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1,312.108
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
422.064
設定日
10/17/2018
直近配当額 ( 12/20/2018)
6.889655
直近配当利回り(税込)
6.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 28.65 百万 4.88
26.94 千 26.79 百万 4.57
515.00 23.28 百万 3.97
160.71 千 16.80 百万 2.87
172.00 11.60 百万 1.98
308.00 11.49 百万 1.96
1.46 百万 10.68 百万 1.82
233.71 千 9.87 百万 1.68
152.00 9.81 百万 1.67
8.00 千 7.95 百万 1.36
企業概要
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and capital growth over the medium to longer term by being at least two thirds invested in equities, bonds and alternative assets of global emerging market countries directly or indirectly through the use of open-ended Investment Funds or derivatives.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com