UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

SCELU:LX
Luxembourg
1,696.00
JPY
17.00
0.99%
更新日時 22:37 JST 2018/01/18
始値
1,696.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,696.00 - 1,696.00
前日終値
1,713.00
52週レンジ
1,357.00 - 1,737.00
1年トータルリターン
19.27%
年初来リターン
2.35%
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始値
1,696.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,696.00 - 1,696.00
出来高
0
前日終値
1,713.00
52週レンジ
1,357.00 - 1,737.00
1年トータルリターン
19.12%
年初来リターン
2.35%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2018)
77.279
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.09%
3ヶ月トータルリターン
8.97%
3年トータルリターン
12.20%
5年トータルリターン
18.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 3.27 十億 4.66
1.19 百万 3.24 十億 4.62
1.38 百万 3.18 十億 4.52
694.90 千 3.16 十億 4.50
15.38 百万 3.14 十億 4.47
1.09 百万 3.08 十億 4.39
817.90 千 3.06 十億 4.36
731.50 千 3.04 十億 4.32
721.50 千 3.00 十億 4.28
2.00 百万 3.00 十億 4.27
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com