UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

SCELU:LX
Luxembourg
1,565.00
JPY
1.00
0.06%
更新日時 23:47 JST 2018/10/22
始値
1,565.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,565.00 - 1,565.00
前日終値
1,564.00
52週レンジ
1,506.00 - 1,737.00
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-5.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1,565.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,565.00 - 1,565.00
出来高
0
前日終値
1,564.00
52週レンジ
1,506.00 - 1,737.00
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-5.55%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 10/22/2018)
68.309
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.09%
3ヶ月トータルリターン
1.03%
3年トータルリターン
5.15%
5年トータルリターン
8.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
755.60 千 3.12 十億 4.47
1.25 百万 3.05 十億 4.37
1.36 百万 3.04 十億 4.36
680.40 千 3.04 十億 4.35
15.52 百万 3.03 十億 4.34
2.83 百万 2.95 十億 4.23
996.20 千 2.93 十億 4.20
1.66 百万 2.92 十億 4.19
876.50 千 2.89 十億 4.14
656.90 千 2.88 十億 4.13
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com