UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

SCEJPIE:LX
12.63
EUR
0.02
0.16%
更新日時 15:59 JST 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.99 - 13.27
1年トータルリターン
14.92%
年初来リターン
8.41%
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前日終値
12.65
52週レンジ
10.99 - 13.27
1年トータルリターン
16.08%
年初来リターン
8.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
12.63
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
67.889
設定日
05/06/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 百万 3.25 十億 4.68
937.90 千 3.13 十億 4.51
1.40 百万 3.08 十億 4.45
1.78 百万 3.08 十億 4.44
708.20 千 3.06 十億 4.41
687.40 千 3.06 十億 4.41
15.32 百万 3.02 十億 4.36
1.17 百万 3.02 十億 4.35
734.60 千 2.98 十億 4.30
4.57 百万 2.81 十億 4.05
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com