UBAM - Dr. Ehrhardt German E

SCEFGRE:LX
1,706.23
EUR
9.27
0.54%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,687.24 - 1,995.88
1年トータルリターン
-9.16%
年初来リターン
-10.51%
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前日終値
1,715.50
52週レンジ
1,687.24 - 1,995.88
1年トータルリターン
-8.34%
年初来リターン
-10.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,706.23
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
25.444
設定日
05/18/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.07 百万 15.25
100.00 千 1.66 百万 6.20
8.30 千 1.59 百万 5.97
72.00 千 1.53 百万 5.73
55.00 千 1.46 百万 5.46
6.50 千 1.32 百万 4.96
38.40 千 1.31 百万 4.89
12.00 千 1.27 百万 4.76
120.00 千 1.05 百万 3.94
7.70 千 888.58 千 3.33
企業概要
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in German equities, convertible bonds and equity related securities ofcompanies having their registered office or with a major part of their business in Germany.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com