Kames ICVC - Sterling Corpor

SCEEXBI:LN
33.28
GBp
0.04
0.12%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
32.38 - 33.90
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
3.55%
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前日終値
33.24
52週レンジ
32.38 - 33.90
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
3.55%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
33.28
資産総額 (百万 GBP) ( 11/20/2017)
599.113
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.24717511
直近配当利回り(税込)
2.97%
ファンドマネージャ
IAIN BUCKLE / RORY SANDILANDS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.60 千 23.08 百万 3.50
14.00 千 14.08 百万 2.13
11.50 千 11.75 百万 1.78
11.09 千 11.09 百万 1.68
8.30 千 9.67 百万 1.47
7.10 千 9.17 百万 1.39
7.50 千 8.40 百万 1.27
8.70 千 7.87 百万 1.19
6.80 千 7.74 百万 1.17
8.20 千 7.60 百万 1.15
企業概要
Kames ICVC - Sterling Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to produce the maximum total return. The Fund invests in a portfolio consisting mainly of UK fixed income bonds.
住所
Edinburgh Park
Edinburgh EH12 9SA
United Kingdom
電話番号
44-131-549-6844