Kames ICVC - Sterling Corpor

SCEEXBI:LN
32.06
GBp
0.03
0.09%
更新日時 2019/01/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
31.87 - 33.88
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
32.09
52週レンジ
31.87 - 33.88
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
0.12%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
32.06
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
448.000
設定日
04/22/2002
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.2447
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 6.32 百万 1.29
6.40 千 6.29 百万 1.29
5.20 千 5.99 百万 1.23
4.40 千 5.97 百万 1.22
5.30 千 5.92 百万 1.21
4.30 千 5.83 百万 1.19
7.10 千 5.60 百万 1.15
5.50 千 5.59 百万 1.14
3.70 千 5.38 百万 1.10
5.80 千 5.37 百万 1.10
企業概要
Kames ICVC - Sterling Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to produce the maximum total return. The Fund invests in a portfolio consisting mainly of UK fixed income bonds.
住所
Edinburgh Park
Edinburgh EH12 9SA
United Kingdom
電話番号
44-131-549-6844