Kames ICVC - Sterling Corpor

SCEEXBI:LN
32.84
GBp
0.02
0.06%
更新日時 2018/07/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
32.51 - 33.90
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
32.82
52週レンジ
32.51 - 33.90
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
32.84
資産総額 (百万 GBP) ( 07/19/2018)
495.364
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.2363
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
IAIN BUCKLE / RORY SANDILANDS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.54%
企業概要
Kames ICVC - Sterling Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to produce the maximum total return. The Fund invests in a portfolio consisting mainly of UK fixed income bonds.
住所
Edinburgh Park
Edinburgh EH12 9SA
United Kingdom
電話番号
44-131-549-6844