Kames ICVC - Sterling Corpor

SCEEXBI:LN
32.32
GBp
0.05
0.15%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
32.27 - 33.90
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-2.18%
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前日終値
32.27
52週レンジ
32.27 - 33.90
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
32.32
資産総額 (百万 GBP) ( 09/14/2018)
478.125
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.2492
直近配当利回り(税込)
3.08%
ファンドマネージャ
IAIN BUCKLE / RORY SANDILANDS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.54%
企業概要
Kames ICVC - Sterling Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to produce the maximum total return. The Fund invests in a portfolio consisting mainly of UK fixed income bonds.
住所
Edinburgh Park
Edinburgh EH12 9SA
United Kingdom
電話番号
44-131-549-6844