Kames ICVC - Sterling Corpor

SCEEXAI:LN
32.23
GBp
0.02
0.06%
更新日時 2018/07/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
31.94 - 33.29
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-1.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
32.21
52週レンジ
31.94 - 33.29
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
32.23
資産総額 (百万 GBP) ( 07/19/2018)
495.364
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.1907
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
IAIN BUCKLE / RORY SANDILANDS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Kames ICVC - Sterling Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to produce the maximum total return. The Fund invests in a portfolio consisting mainly of UK fixed income bonds.
住所
Edinburgh Park
Edinburgh EH12 9SA
United Kingdom
電話番号
44-131-549-6844