Kames ICVC - UK Equity Fund

SCEEGAA:LN
276.99
GBp
0.13
0.05%
更新日時 2017/11/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
244.51 - 281.90
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
8.49%
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前日終値
277.12
52週レンジ
244.51 - 281.90
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
8.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
276.99
資産総額 (百万 GBP) ( 11/23/2017)
236.759
設定日
08/01/1985
直近配当額 ( 08/01/2017)
3.8375
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
STEPHEN ADAMS / PHILIP HAWORTH "PHIL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
449.37 千 17.01 百万 6.27
3.48 百万 16.88 百万 6.22
384.39 千 16.85 百万 6.21
2.28 百万 10.82 百万 3.99
811.39 千 9.97 百万 3.68
158.07 千 9.85 百万 3.63
1.96 百万 9.65 百万 3.56
775.74 千 8.18 百万 3.01
265.82 千 6.57 百万 2.42
168.34 千 6.56 百万 2.42
企業概要
Kames ICVC - UK Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximize the total return from capital and net income. The Fund invests in the equity of United Kingdom companies.
住所
Edinburgh Park
Edinburgh EH12 9SA
United Kingdom
電話番号
44-131-549-6844