Schroder International Selec

SCECABE:LX
106.2388
EUR
0.0185
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.9046 - 106.7275
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
3.39%
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前日終値
106.2573
52週レンジ
101.9046 - 106.7275
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
3.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
106.2388
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
192.371
設定日
08/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PATRICK VOGEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.84 千 2.80 百万 4.19
1.60 千 1.62 百万 2.44
1.10 千 1.10 百万 1.65
850.00 1.02 百万 1.54
983.00 964.47 千 1.45
900.00 925.76 千 1.39
900.00 907.17 千 1.36
900.00 902.59 千 1.35
3.11 千 842.74 千 1.26
1.05 千 809.24 千 1.21
企業概要
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide an absolute return of capital growth and income. At least two-thirds of the Fund's assets will be exposed long or short, through the use of financial derivatives, to Euro denominated fixed and floating rate securities issued by both governments and corporate issuers.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com