Scotia Diversified Monthly I

SCDVSMIF:CN
11.83
CAD
0.09
0.81%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.55 - 12.21
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
11.73
52週レンジ
11.55 - 12.21
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
11.8283
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.880
設定日
08/31/2005
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
ROMAS BUDD / OSCAR BELAICHE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.84 百万 684.94 百万 23.34
32.54 百万 343.48 百万 11.71
173.30 千 45.41 百万 1.55
303.90 千 44.55 百万 1.52
916.80 千 44.26 百万 1.51
476.00 千 43.56 百万 1.48
229.20 千 40.29 百万 1.37
972.40 千 39.25 百万 1.34
30.00 千 39.13 百万 1.33
700.10 千 39.04 百万 1.33
企業概要
Scotia Diversified Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide regular monthly income and some capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of income- generating securities, such as, dividend-paying common shares, preferred shares, investment-grade bonds, convertible debentures, mortgages and high yield bonds.
住所
Scotia Asset Management LP
40 King Street West, 16th Floor
Toronto, Ontario M5H 1H1
Canada
電話番号
1-416-750-3863