Scotia Diversified Monthly I

SCDVSMIA:CN
10.97
CAD
0.04
0.39%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.36 - 10.97
1年トータルリターン
7.29%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
10.93
52週レンジ
10.36 - 10.97
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.9709
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
2.950
設定日
06/20/2005
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.057607
直近配当利回り(税込)
3.28%
ファンドマネージャ
ROMAS BUDD / OSCAR BELAICHE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.11 百万 687.95 百万 23.04
32.07 百万 345.62 百万 11.57
826.10 千 51.00 百万 1.71
421.70 千 49.82 百万 1.67
451.50 千 49.02 百万 1.64
562.60 千 45.86 百万 1.54
712.30 千 44.08 百万 1.48
434.00 千 43.77 百万 1.47
179.70 千 42.75 百万 1.43
899.30 千 42.72 百万 1.43
企業概要
Scotia Diversified Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide regular monthly income and some capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of income- generating securities, such as, dividend-paying common shares, preferred shares, investment-grade bonds, convertible debentures, mortgages and high yield bonds.
住所
Scotia Asset Management LP
40 King Street West, 16th Floor
Toronto, Ontario M5H 1H1
Canada
電話番号
1-416-750-3863