Scotia Diversified Monthly I

SCDVSIF:CN
11.24
CAD
0.03
0.24%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.77 - 11.45
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
5.51%
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前日終値
11.21
52週レンジ
10.77 - 11.45
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
5.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
11.2353
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
2.950
設定日
06/20/2005
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.20%
ファンドマネージャ
ROMAS BUDD / OSCAR BELAICHE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.11 百万 677.90 百万 23.64
35.09 百万 373.53 百万 13.03
965.97 千 59.57 百万 2.08
512.00 千 47.59 百万 1.66
421.70 千 46.04 百万 1.61
562.60 千 45.12 百万 1.57
463.50 千 44.75 百万 1.56
372.00 千 44.34 百万 1.55
734.90 千 42.96 百万 1.50
877.00 千 39.27 百万 1.37
企業概要
Scotia Diversified Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide regular monthly income and some capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of income- generating securities, such as, dividend-paying common shares, preferred shares, investment-grade bonds, convertible debentures, mortgages and high yield bonds.
住所
Scotia Asset Management LP
40 King Street West, 16th Floor
Toronto, Ontario M5H 1H1
Canada
電話番号
1-416-750-3863