LMPキャピタル・アンド・インカム・ファンド

SCD:US
New York
12.74
USD
0.26
2.02%
更新日時 1:22 JST 2018/10/24
始値
12.77
安値 - 高値 レンジ(日)
12.71 - 12.79
前日終値
13.00
52週レンジ
12.22 - 14.75
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-2.07%
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始値
12.77
安値 - 高値 レンジ(日)
12.71 - 12.79
出来高
9,536
前日終値
13.00
52週レンジ
12.22 - 14.75
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-2.07%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
14.149999618530273
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
254.488
設定日
02/24/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.13%
乖離率52週平均値
-9.17%
ファンドマネージャ
PETER VANDERLEE / MARK J MCALLISTER
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.31
直近配当利回り(税込)
9.71%
経費率
1.54%
3ヶ月トータルリターン
-0.53%
3年トータルリターン
8.93%
5年トータルリターン
5.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.75 百万 12.75 百万 4.57
112.70 千 12.66 百万 4.53
34.30 千 10.99 百万 3.94
297.00 千 10.96 百万 3.93
128.00 千 8.78 百万 3.14
376.00 千 8.48 百万 3.04
120.00 千 8.42 百万 3.01
120.00 千 8.25 百万 2.95
312.00 千 7.47 百万 2.67
136.00 千 7.39 百万 2.65
企業概要
LMPキャピタル・アンド・インカム・ファンド(LMP Capital and Income Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型新設運用投資会社。収益に重点を置いたトータルリターンを目指す。運用資産の80%以上を、米国および外国発行体の幅広い株式と債券に投資する。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000