LMPキャピタル・アンド・インカム・ファンド

SCD:US
New York
13.36
USD
0.02
0.15%
更新日時 2018/07/21
始値
13.41
安値 - 高値 レンジ(日)
13.29 - 13.44
前日終値
13.38
52週レンジ
12.22 - 14.75
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.48%
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始値
13.41
安値 - 高値 レンジ(日)
13.29 - 13.44
出来高
27,040
前日終値
13.38
52週レンジ
12.22 - 14.75
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.48%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
14.63000011
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
263.535
設定日
02/24/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.68%
乖離率52週平均値
-8.74%
ファンドマネージャ
PETER VANDERLEE / MARK J MCALLISTER
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.31
直近配当利回り(税込)
9.28%
経費率
1.54%
3ヶ月トータルリターン
4.84%
3年トータルリターン
5.74%
5年トータルリターン
5.51%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
LMPキャピタル・アンド・インカム・ファンド(LMP Capital and Income Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型新設運用投資会社。収益に重点を置いたトータルリターンを目指す。運用資産の80%以上を、米国および外国発行体の幅広い株式と債券に投資する。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000