LMPキャピタル・アンド・インカム・ファンド

SCD:US
New York
13.76
USD
0.02
0.15%
更新日時 2017/11/18
始値
13.72
安値 - 高値 レンジ(日)
13.72 - 13.82
前日終値
13.74
52週レンジ
12.80 - 14.80
1年トータルリターン
16.44%
年初来リターン
10.58%
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始値
13.72
安値 - 高値 レンジ(日)
13.72 - 13.82
出来高
31,963
前日終値
13.74
52週レンジ
12.80 - 14.80
1年トータルリターン
15.99%
年初来リターン
10.58%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
15.06000042
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
278.478
設定日
02/25/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.63%
乖離率52週平均値
-9.87%
ファンドマネージャ
PETER VANDERLEE / MARK J MCALLISTER
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.31
直近配当利回り(税込)
9.01%
経費率
1.54%
3ヶ月トータルリターン
0.94%
3年トータルリターン
1.82%
5年トータルリターン
9.62%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
LMPキャピタル・アンド・インカム・ファンド(LMP Capital and Income Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型新設運用投資会社。収益に重点を置いたトータルリターンを目指す。運用資産の80%以上を、米国および外国発行体の幅広い株式と債券に投資する。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000