Schroder Core Bond Fund

SCBRX:US
NASDAQ GM
9.85
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.64 - 10.00
年初来リターン
0.10%
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前日終値
9.86
52週レンジ
9.64 - 10.00
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
9.85
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
50.812
設定日
01/31/2018
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.0252
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.37 百万 6.14
2.39 千 2.36 百万 6.09
1.81 千 1.78 百万 4.59
1.59 千 1.55 百万 4.00
1.54 千 1.50 百万 3.89
1.40 千 1.39 百万 3.60
998.00 1.22 百万 3.16
1.27 千 1.21 百万 3.12
950.00 750.58 千 1.94
1.42 千 727.32 千 1.88
企業概要
Schroder Core Bond Fund seeks long-term total return consistent with the preservation of capital by investing primarily in a portfolio of U.S. dollar-denominated, investment grade fixed income securities. Fixed income securities in which the Fund may invest include obligations of governments, government agencies or instrumentalities, supra-national or corporate issuers.
住所
Schroder Inv Mgmnt North America Inc
7 Bryant Park
New York, NY 10018-3706
電話番号
1-212-641-3800